| |
Баланс МАЛОГО
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи |
| | |
| Незавершене будівництво |
020 |
0.000 | 0.000 |
| Основні засоби: |
| | |
| Залишкова вартість |
030 |
2665.000 | 1956.500 |
| Первісна вартість |
031 |
4268.200 | 3263.800 |
| Знос |
032 |
1603.200 | 1307.300 |
| Довгострокові біологічні активи: |
| | |
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
0.000 | 0.000 |
| первісна вартість |
036 |
0.000 | 0.000 |
| накопичена амортизація |
037 |
0.000 | 0.000 |
| Довгострокові фінансові інвестиції |
040 |
0.000 | 0.000 |
| Інші необоротні активи |
070 |
38.000 | 38.000 |
| Усього за розділом І |
080 |
2703.000 | 1994.500 |
| II. Оборотні активи |
| | |
| Виробничі запаси |
100 |
299.800 | 264.000 |
| Поточні біологічні активи |
110 |
0.000 | 0.000 |
| Готова продукція |
130 |
53.000 | 110.300 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
| | |
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
73.700 | 178.500 |
| первісна вартість |
161 |
73.700 | 178.500 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0.000 | 0.000 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом |
170 |
0.000 | 0.000 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
1.600 | 8.100 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0.000 | 0.000 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
| | |
| в національній валюті |
230 |
72.400 | 10.900 |
| у тому числі в касі |
231 |
0.000 | 0.000 |
| в іноземній валюті |
240 |
0.000 | 0.000 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
500.500 | 571.800 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 | 0 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Баланс |
280 |
| |
| І. Власний капітал |
| | |
| Статутний капітал |
300 |
25.700 | 25.700 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
3807.600 | 3634.800 |
| Резервний капітал |
340 |
5.000 | 5.000 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
-644.300 | -1104.900 |
| Неоплачений капітал |
360 |
0.000 | 0.000 |
| Усього за розділом І |
380 |
3194.000 | 2560.600 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування |
430 |
0.000 | 0.000 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
480 |
0.000 | 0.000 |
| IV. Поточні зобов'язання |
| | |
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0.000 | 0.000 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0.000 | 0.000 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
0.000 | 0.000 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
| | |
| з бюджетом |
550 |
9.500 | 0.400 |
| зі страхування |
570 |
0.000 | 0.00000 |
| з оплати праці |
580 |
0.00000 | 0.00000 |
| Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0.00000 | 5.30000 |
| Усього за розділом IV |
620 |
9.50000 | 5.70000 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0.00000 | 0.00000 |
| Баланс |
640 |
3203.50000 | 2566.30000 |
| 3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці |
665 |
0.00000 |
| Чисельність персоналу |
25 |
| ПІБ керівника |
Грищенко Олександр Миколайович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Утешева Ольга Григорiвна |
Примітки:
На 01.01.2012 року ПАТ " Машбудконструкцiя"
не мав незавершеного будiвництва.
Основнi засоби.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв -
3263,8 тис. грн.
Залишкова вартiсть - 1956,5 тис. грн. Основнi засоби
вiдображаються в бухгалтерському облiку по собiвартостi за вiдрахуванням зносу.
Метод амортизацiї застосовано згiдно з дiючим законодавством про оподаткування прибутку по нормах i в розрахунках на 1 квартал 2011 року:
1 група - 5%
2 група - 25%; 40%
3 група - 15%; 24%
4 група - 45%.
Згiдно п. п. 14.1 138 ПКУ, основнi засоби визначаються матерiальними активами, якi призначаються пiдприємством для використання в господарчiй дiяльностi, вартiсть яка перевищує 1000 грн. в 2011 роцi.
Нарахування амортизацiї здiйснюється протягом термiну корисного використання ( експлуатацiї) об'єкта , який встановлюється пiдприємством при визначеннi об'єкта активом.
Вартiсть основних засобiв, яка амортизується по кожному об'єкту визначена по даним бухгалтерського облiку станом на 01.04.2011 року, а саме як первiсна вартiсть з урахуванням капiталiзованих витрат на модернiзацiю, модифiкацiю, дообладнання та лiквiдацiйної вартостi.
Згiдно ПБО .7 установлено прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв.
В результатi iнвентаризацiї основних засобiв на 01.04.2011 року загальна вартiсть основних засобiв по даним бухгалтерського облiку виявлена менша чим загальна вартiсть всiх груп основних фондiв по даним податкового облiку, в результатi чого тимчасову рiзницю амортизувати в податковому облiку, як окремий об'єкт на протязi трьох рокiв з допомогою прямолiнiйного методу.
На 31.12.2011 року ПАТ має на своєму балансi основних засобiв:
3 група - "Будинки та споруди" - 2068,0 тис. грн.
Накопичений знос склав - 847,5 тис. грн.,
Залишкова вартiсть - 1220,5 тис. грн.
4 група - "Машини та обладнання" - 1034,4 тис. грн.,
Накопичений знос складає - 361,3 тис. грн.
Залишкова вартiсть - 673,1 тис. грн.
5 група - "Транспортнi засоби" - 161,4 тис. грн.,
Накопичуваний знос склав - 98,5 тис. грн.
Залишкова вартiсть 62,9 тис. грн.
Придбано основних засобiв за 2011 рiк на суму - 11,8 тис. грн.
В т.ч. : група 3 " Передавальнi пристрої" - 4,8 тис. грн.
(трансформатори струму ТПА 10У3 - 2 шт. листопад 2011 року).
Група 4 " Машини та обладнання" - 7,0 тис. грн.
В т.ч. : Багатофунцiональн. лiчильник ел. енергiї
Альфа - 1140 ( квiтень 2011 р.) - 3,0 тис. грн.
Насос (Агрегат електронасосного доцентрового для води ЕВЦ - 6- 10-110
червень 2011 р.) - 4,0 тис. грн.
Вибуло основних засобiв за 2011 рiк - 1016,3 тис. грн.
В т.ч.: група 3 " Будинки та споруди" - 265,3 тис. грн.
В т.ч.: 1. Мазутосховище i насосна ( травень 2011 р.) - 60,4 тис. грн.
2. Естакада для зливу мазута ( травень 2011 р.) - 51,4 тис. грн.
3. Насос НА - 150 пiдєм. ( травень 2011 р.) - 3,7 тис. грн.
4. Насос ЦВК - 4- 112 ( травень 2011 р.) - 12,2 тис. грн.
5. Склад заповнювачiв ( липень 2011 р.) - 137,6 тис. грн.
Група 4 " Машини та обладнання" - 749,4 тис. грн.
В т.ч. : 1 . Пилорама Р -634 ( травень 2011 р.) - 7,1 тис. грн.
2. Дiльниця лиття пiд тиском ( травень 2011 р.) - 221,1 тис. грн.
3. Агрегат АРС - Х - 400 ( травень 2011 р.) - 2,5 тис. грн.
4. Станок Р - 6ВС - 185-170 ( травень 2011 р.) - 2,8 тис. грн.
5. Ливарна форма ф 14 t-7,5 2 шт. ( червень 2011 р.) - 81,8 тис. грн.
6. Ливарна форма ф 25 t-13 2 шт. ( червень 2011 р.) - 55,4 тис. грн.
7. Матричний блок ф 10 t-20 ( червень 2011 р.) - 22,8 тис. грн.
8. Пресформа ПЮР - ПАК ( липень 2011 р.) - 163,4 тис. грн.
9. Матричний блок ф 16 t-5 ( липень 2011 р.) - 24,3 тис. грн.
10. Ливарна фора ф 25 t-5 (липень 2011 р.) - 84,6 тис. грн.
11. Ливарна форма ф 25х2 t-5 (липень 2011 р.) - 82,3 тис. грн.
12. Касовий апарат ( вересень 2011 р.) - 1,3 тис. грн. Група 5 " Транспортнi засоби" - 1,6 тис. грн.
В т.ч. Тент автомобiльний - 1,6 тис. грн.
Запаси
На балансi вони вiдображаються за методом середньозваженої вартостi однорiдних запасiв. Собiвартiсть виробничих запасiв складається з цiн придбання, транспортно-заготовчих витрат, якi прямо пов'язанi з придбанням.
Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва складається з витрат пов'язаних з використанням сировини, матерiалiв, палива, енергiї, трудових ресурсiв, iнших витрат на виробництво продукцiї.
Вартiсть запасiв на кiнець року становить - 264,0 тис. грн.
в тому числi виробничi запаси становлять - 240,0 тис. грн.,
незавершене виробництво - 24,0 тис. грн.
Готова продукцiя - 110,3 тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить - 178,5 тис. грн., за розрахунками з бюджетом складає - 0 тис. грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть становить - 8,1 тис. грн.
Грошовi кошти.
ПАТ " Машбудконструкцiя" на 31.12.11 року грошових коштiв у нацiональнiй валютi - 10,9 тис. грн.
В iноземнiй валютi - 0 тис. грн.
Власний капiтал.
Статутний капiтал акцiонерного товариства складає 102654 шт. Простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Станом на кiнець року у власностi держави акцiй немає.
На кiнець звiтного року статутний капiтал становить 25,7 тис. грн. , додатковий капiтал становить - 3634,8 тис. грн. ( сума iндексацiї).
Резервний капiтал - 5,0 тис. грн.
Починаючи з 1992 року у зв'язку з iнфляцiєю на пiдприємствi проводилась iндексацiя вартостi основних фондiв, з механiзмом та iндексами, встановленими Постановами КМУ.
Поточнi зобов'язання.
На кiнець року пiдприємство кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги - немає.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетних платежiв на 01.01.2012 року становить - 0,4 тис. грн.
В т.ч. :
1. ПДВ - - тис. грн.
2. Податки: екологiчний, надра, вода - 0,4 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування i оплати працi на 01.01.12 року - немає.
Iншi поточнi зобов'язання - 5,3 тис. грн. податковий кредит не проведений в бухгалтерському облiку, який пiдтверджений податковими накладними, iз - за вiдсутностi податкових зобов'язань та не включено в податкову декларацiю по ПДВ. |
|
Телефон: 
e-mail: